Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (GBP) M DIS
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202612,06%
- Ranking207/345
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.
Referencia:MSCI USA Value Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 32,070795 EUR
Patrimonio (miles de euros):159,19
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 12,06% | 0,49% | 15,30% | -1,13% | 0,06% |
| Categoría | 17,47% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 207/345 | 190/320 | 180/304 | 285/288 | 81/264 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,17% | 7,08% | 18,05% | 31,47% | 42,24% |
| Categoría | -0,90% | 5,47% | 23,00% | 47,78% | 67,31% |
| Ranking | 15/352 | 61/351 | 169/339 | 233/304 | 191/262 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 212/338
Quintil: 4
Volatilidad: 7,09%
Ranking: 307/338
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1075230737
Fecha de constitución: 16/06/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
