Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (GBP) M DIS
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20264,27%
- Ranking123/293
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.
Referencia:MSCI USA Value Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 29,842340 EUR
Patrimonio (miles de euros):148,13
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,27% | 0,49% | 15,30% | -1,13% | 0,06% |
| Categoría | 2,29% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 123/293 | 165/293 | 172/290 | 278/281 | 78/257 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,72% | 5,07% | 2,65% | 17,79% | 45,55% |
| Categoría | 0,42% | 5,47% | 5,19% | 30,65% | 59,11% |
| Ranking | 119/293 | 199/293 | 134/293 | 247/282 | 192/254 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 136/293
Quintil: 3
Volatilidad: 13,73%
Ranking: 119/293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1075230737
Fecha de constitución: 16/06/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
