PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (GBP) M DIS

• % 2026 13,47%
• Ranking 214/338
• Fecha 26/08/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.

Referencia: MSCI USA Value Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 32,474157 EUR

Patrimonio (miles de euros): 161,19

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	13,47%	0,49%	15,30%	-1,13%
Categoría	18,68%	6,01%	14,27%	8,67%
Ranking	214/338	184/314	180/298	279/282
Quintil	4	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	1,05%	9,28%	16,39%	33,57%
Categoría	2,66%	8,69%	24,44%	51,78%
Ranking	202/345	62/341	208/332	238/291
Quintil	3	1	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 218/332

Quintil: 4

Volatilidad: 7,10%

Ranking: 291/332

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1075230737

Fecha de constitución: 16/06/2014

Divisa: GBP

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR