ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND B ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,77%
• Ranking 371/653
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,607300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.359,18

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-1,77%	3,12%	4,96%	8,56%	-14,34%
Categoría	-1,65%	2,01%	4,56%	6,95%	-12,70%
Ranking	371/653	166/621	190/560	152/531	257/494
Quintil	3	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-1,39%	-2,83%	-1,52%	12,99%	-2,00%
Categoría	-1,13%	-2,49%	-1,56%	10,39%	-2,67%
Ranking	429/680	430/674	320/646	144/546	208/485
Quintil	4	4	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 325/648

Quintil: 3

Volatilidad: 3,87%

Ranking: 311/648

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1078093090

Fecha de constitución: 24/06/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR