ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND B ACC EUR
- % 2026-1,81%
- Ranking348/653
- Fecha30/09/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,602800 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.355,93
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -1,81% | 3,12% | 4,96% | 8,56% |
| Categoría | -1,75% | 2,01% | 4,56% | 6,95% |
| Ranking | 348/653 | 166/621 | 190/560 | 152/531 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -1,78% | -2,94% | -1,54% | 12,95% |
| Categoría | -1,50% | -2,62% | -1,60% | 10,28% |
| Ranking | 408/680 | 397/674 | 309/646 | 142/546 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 315/648
Quintil: 3
Volatilidad: 3,87%
Ranking: 315/648
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1078093090
Fecha de constitución: 24/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
