Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND IZ ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20253,64%
- Ranking50/633
- Fecha22/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 27,601800 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.660.463,13
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 3,64% | 6,47% | 10,21% | -16,02% | -0,72% |
| Categoría | 1,81% | 4,48% | 6,77% | -11,96% | -0,51% |
| Ranking | 50/633 | 84/622 | 58/594 | 466/557 | 213/538 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,19% | 0,19% | 3,46% | 21,14% | 1,46% |
| Categoría | -0,33% | 0,02% | 1,67% | 13,16% | -0,48% |
| Ranking | 236/645 | 233/643 | 54/633 | 44/587 | 176/539 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 53/637
Quintil: 1
Volatilidad: 1,95%
Ranking: 409/637
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1078767826
Fecha de constitución: 02/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
