SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND IZ ACC EUR
- % 2025-0,13%
- Ranking391/641
- Fecha15/04/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 26,597500 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.674.972,47
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,17%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,13% | 6,47% | 10,21% | -16,02% |
| Categoría | -0,29% | 4,59% | 6,82% | -11,95% |
| Ranking | 391/641 | 92/626 | 59/600 | 476/567 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,35% | 0,49% | 4,90% | 6,63% |
| Categoría | 0,36% | 0,17% | 3,87% | 3,73% |
| Ranking | 373/642 | 371/641 | 154/635 | 134/572 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 120/636
Quintil: 1
Volatilidad: 2,93%
Ranking: 416/636
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1078767826
Fecha de constitución: 02/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
