Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE B EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20242,25%
- Ranking1257/1411
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener la máxima revalorización posible. Con esta finalidad, el Subfondo invierte en acciones europeas seleccionadas. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones y otros valores de empresas que tienen su domicilio o desarrollan la mayor parte de su actividad económica en Europa. Entre esos valores se incluyen también los de sociedades inmobiliarias, fondos inmobiliarios cotizados en bolsa y real estate investment trusts (REIT) también con cotización en bolsa.
Referencia:MSCI Europe ND
Última valoración
Valor liquidativo: 178,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.024,94
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 2,25% | 15,42% | -18,00% | 28,98% | 4,60% |
Categoría | 8,16% | 13,79% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
Ranking | 1257/1411 | 515/1382 | 1002/1339 | 244/1272 | 295/1203 |
Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | -3,79% | -0,24% | 11,51% | -2,89% | 35,12% |
Categoría | -1,68% | 1,92% | 16,51% | 9,74% | 34,78% |
Ranking | 1381/1424 | 1187/1418 | 1176/1404 | 1075/1334 | 640/1179 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 1131/1403
Quintil: 5
Volatilidad: 11,60%
Ranking: 298/1403
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1079019144
Fecha de constitución: 16/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR