Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE B EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20240,80%
- Ranking1283/1416
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener la máxima revalorización posible. Con esta finalidad, el Subfondo invierte en acciones europeas seleccionadas. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones y otros valores de empresas que tienen su domicilio o desarrollan la mayor parte de su actividad económica en Europa. Entre esos valores se incluyen también los de sociedades inmobiliarias, fondos inmobiliarios cotizados en bolsa y real estate investment trusts (REIT) también con cotización en bolsa.
Referencia:MSCI Europe ND
Última valoración
Valor liquidativo: 176,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.442,13
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 0,80% | 15,42% | -18,00% | 28,98% | 4,60% |
Categoría | 7,19% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
Ranking | 1283/1416 | 516/1387 | 1002/1339 | 244/1272 | 295/1203 |
Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | -4,80% | -5,88% | 6,73% | -5,74% | 33,55% |
Categoría | -4,06% | -1,52% | 12,53% | 8,02% | 32,90% |
Ranking | 1253/1429 | 1384/1427 | 1240/1411 | 1117/1340 | 667/1190 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 1134/1408
Quintil: 5
Volatilidad: 11,60%
Ranking: 300/1408
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1079019144
Fecha de constitución: 16/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR