MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE B EUR

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,82%
• Ranking 368/1179
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.

Referencia: MSCI Europe TR Net local

Última valoración

Valor liquidativo: 199,680000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.597,66

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,99%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	10,82%	0,96%	1,97%	15,42%	-18,00%
Categoría	9,48%	16,29%	7,11%	14,82%	-12,46%
Ranking	368/1179	1028/1125	927/1077	424/1034	802/991
Quintil	2	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-2,90%	-1,43%	18,29%	20,20%	13,12%
Categoría	-2,67%	-0,26%	17,62%	41,55%	44,54%
Ranking	753/1229	895/1215	402/1173	930/1060	844/978
Quintil	4	4	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,62%

Ranking: 382/1174

Quintil: 2

Volatilidad: 12,17%

Ranking: 512/1171

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1079019144

Fecha de constitución: 16/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR