MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE B EUR

• % 2026 1,45%
• Ranking 343/1383
• Fecha 07/04/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.

Referencia: MSCI Europe TR Net local

Última valoración

Valor liquidativo: 182,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.740,58

Fecha: 07/04/2026

1 día: -1,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	1,45%	0,96%	1,97%	15,42%
Categoría	0,11%	16,27%	7,78%	13,66%
Ranking	343/1383	1250/1378	1177/1364	504/1333
Quintil	2	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-0,92%	-1,33%	15,13%	10,96%
Categoría	-0,97%	-1,82%	25,03%	31,76%
Ranking	637/1359	403/1384	1081/1374	1152/1330
Quintil	3	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 1087/1386

Quintil: 4

Volatilidad: 11,85%

Ranking: 817/1386

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1079019144

Fecha de constitución: 16/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR