MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE B EUR

• % 2026 10,82%
• Ranking 368/1179
• Fecha 17/09/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.

Referencia: MSCI Europe TR Net local

Última valoración

Valor liquidativo: 199,680000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.597,66

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,99%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	10,82%	0,96%	1,97%	15,42%
Categoría	9,48%	16,29%	7,11%	14,82%
Ranking	368/1179	1028/1125	927/1077	424/1034
Quintil	2	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-2,90%	-1,43%	18,29%	20,20%
Categoría	-2,67%	-0,26%	17,62%	41,55%
Ranking	753/1229	895/1215	402/1173	930/1060
Quintil	4	4	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,62%

Ranking: 382/1174

Quintil: 2

Volatilidad: 12,17%

Ranking: 512/1171

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1079019144

Fecha de constitución: 16/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR