MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE B EUR

• % 2026 11,37%
• Ranking 471/1162
• Fecha 02/11/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.

Referencia: MSCI Europe TR Net local

Última valoración

Valor liquidativo: 200,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.792,40

Fecha: 02/11/2026

1 día: 0,55%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	11,37%	0,96%	1,97%	15,42%
Categoría	10,84%	16,31%	7,10%	14,82%
Ranking	471/1162	1011/1108	911/1061	418/1018
Quintil	3	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	1,93%	-0,86%	14,47%	25,04%
Categoría	2,33%	0,20%	14,47%	49,64%
Ranking	639/1216	856/1210	475/1155	949/1053
Quintil	3	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 525/1156

Quintil: 3

Volatilidad: 12,90%

Ranking: 489/1156

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1079019144

Fecha de constitución: 16/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR