MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE K EUR

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,30%
• Ranking 210/1177
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.

Referencia: MSCI Europe TR Net local

Última valoración

Valor liquidativo: 193,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 109.413,51

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	13,30%	1,46%	2,49%	16,00%	-17,59%
Categoría	11,09%	16,28%	7,11%	14,81%	-12,45%
Ranking	210/1177	1019/1123	912/1075	354/1032	786/989
Quintil	1	5	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	1,36%	4,43%	20,12%	26,76%	17,32%
Categoría	1,75%	5,17%	17,25%	47,65%	44,90%
Ranking	735/1222	825/1208	188/1167	893/1051	802/974
Quintil	4	4	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,67%

Ranking: 300/1165

Quintil: 2

Volatilidad: 12,15%

Ranking: 527/1165

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1079019490

Fecha de constitución: 30/11/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR