MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE K EUR
- % 2025-0,06%
- Ranking1291/1371
- Fecha23/10/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener la máxima revalorización posible. Con esta finalidad, el Subfondo invierte en acciones europeas seleccionadas. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones y otros valores de empresas que tienen su domicilio o desarrollan la mayor parte de su actividad económica en Europa. Entre esos valores se incluyen también los de sociedades inmobiliarias, fondos inmobiliarios cotizados en bolsa y real estate investment trusts (REIT) también con cotización en bolsa.
Referencia:MSCI Europe ND
Última valoración
Valor liquidativo: 167,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.261,44
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,26%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,06% | 2,49% | 16,00% | -17,59% |
| Categoría | 12,95% | 7,80% | 13,67% | -11,84% |
| Ranking | 1291/1371 | 1152/1356 | 420/1324 | 957/1277 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 4,17% | 2,87% | -3,15% | 25,95% |
| Categoría | 3,67% | 4,13% | 10,54% | 47,30% |
| Ranking | 297/1377 | 845/1377 | 1324/1370 | 1176/1325 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,69%
Ranking: 1330/1371
Quintil: 5
Volatilidad: 12,14%
Ranking: 430/1371
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1079019490
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
