MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE K EUR

• % 2026 6,73%
• Ranking 135/1030
• Fecha 19/05/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.

Referencia: MSCI Europe TR Net local

Última valoración

Valor liquidativo: 181,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 97.762,84

Fecha: 19/05/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	6,73%	1,46%	2,49%	16,00%
Categoría	3,92%	16,20%	7,09%	14,80%
Ranking	135/1030	930/1035	865/1021	348/998
Quintil	1	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-1,55%	-0,35%	7,13%	14,17%
Categoría	-1,58%	-0,93%	10,74%	32,46%
Ranking	439/1034	231/1010	622/1021	820/988
Quintil	3	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 746/1040

Quintil: 4

Volatilidad: 13,27%

Ranking: 377/1040

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1079019490

Fecha de constitución: 30/11/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR