MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE K USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 8,31%
• Ranking 428/2298
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el mayor rendimiento posible. Con este fin, el Subfondo invierte en títulos de deuda de emisores seleccionados de países emergentes denominados en monedas fuertes. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda de primera clase y otros activos que devengan intereses de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores con sede social o la mayoría de sus operaciones de negocio en los países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 124,605649 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.071.344,52

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,79%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	8,31%	4,12%	-5,57%	9,01%	1,90%
Categoría	4,49%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	428/2298	1487/2251	332/2183	42/2064	402/1879
Quintil	1	4	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,44%	0,95%	10,99%	8,27%	19,46%
Categoría	-0,96%	0,89%	9,25%	-4,21%	-6,50%
Ranking	250/2321	1130/2316	801/2289	260/2158	18/1873
Quintil	1	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 950/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 3,76%

Ranking: 2066/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1079021553

Fecha de constitución: 18/04/2016

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD