MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE K USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 13,30%
• Ranking 367/2293
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el mayor rendimiento posible. Con este fin, el Subfondo invierte en títulos de deuda de emisores seleccionados de países emergentes denominados en monedas fuertes. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda de primera clase y otros activos que devengan intereses de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores con sede social o la mayoría de sus operaciones de negocio en los países emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 130,339992 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.125.677,86

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,11%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	13,30%	4,12%	-5,57%	9,01%	1,90%
Categoría	7,60%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	367/2293	1481/2244	332/2176	42/2057	401/1874
Quintil	1	4	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,43%	7,64%	16,28%	10,55%	23,61%
Categoría	2,14%	4,21%	12,03%	-2,31%	-3,13%
Ranking	609/2319	358/2311	460/2289	272/2160	22/1896
Quintil	2	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 945/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 3,76%

Ranking: 2061/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1079021553

Fecha de constitución: 18/04/2016

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD