MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE K USD

  • % 202413,30%
  • Ranking367/2293
  • Fecha22/11/2024

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el mayor rendimiento posible. Con este fin, el Subfondo invierte en títulos de deuda de emisores seleccionados de países emergentes denominados en monedas fuertes. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda de primera clase y otros activos que devengan intereses de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores con sede social o la mayoría de sus operaciones de negocio en los países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 130,339992 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.125.677,86

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,11%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo13,30%4,12%-5,57%9,01%
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%
Ranking367/22931481/2244332/217642/2057
Quintil1411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,43%7,64%16,28%10,55%
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%
Ranking609/2319358/2311460/2289272/2160
Quintil2121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 945/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 3,76%

Ranking: 2061/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1079021553

Fecha de constitución: 18/04/2016

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD