EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT A USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,77%
• Ranking 1543/2173
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 202,332828 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.033,35

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,77%	-5,98%	16,98%	9,87%	-10,87%
Categoría	1,38%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1543/2173	1979/2155	64/2111	451/2060	803/1993
Quintil	4	5	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,45%	0,13%	-7,16%	19,84%	14,97%
Categoría	0,60%	1,72%	2,79%	15,84%	2,13%
Ranking	1797/2173	1658/2173	1990/2134	766/2048	361/1891
Quintil	5	4	5	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,58%

Ranking: 1964/2155

Quintil: 5

Volatilidad: 9,31%

Ranking: 370/2155

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1080015420

Fecha de constitución: 21/11/2014

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.