EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT A USD CAP
- % 2025-6,96%
- Ranking2038/2216
- Fecha29/07/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 198,690714 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.170,22
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,96% | 16,98% | 9,87% | -10,87% |
| Categoría | -0,99% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 2038/2216 | 67/2173 | 465/2122 | 829/2055 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,30% | 1,45% | -0,10% | 20,58% |
| Categoría | 1,50% | 2,57% | 3,02% | 8,89% |
| Ranking | 673/2221 | 1777/2217 | 1612/2196 | 256/2088 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1673/2190
Quintil: 4
Volatilidad: 10,06%
Ranking: 230/2190
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1080015420
Fecha de constitución: 21/11/2014
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
