DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 5,90%
• Ranking 81/1057
• Fecha 21/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 20,119500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.313,46

Fecha: 21/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	5,90%	18,10%	20,82%	-21,71%	19,29%
Categoría	0,14%	9,96%	3,94%	-3,41%	6,41%
Ranking	81/1057	167/1044	26/946	881/926	91/826
Quintil	1	1	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	3,97%	14,22%	9,15%	46,30%	60,93%
Categoría	0,46%	2,49%	4,19%	13,29%	21,92%
Ranking	52/1074	26/1067	106/1044	22/954	53/818
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 96/1055

Quintil: 1

Volatilidad: 12,32%

Ranking: 140/1055

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1086934871

Fecha de constitución: 19/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR