DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 14,42%
• Ranking 24/1005
• Fecha 28/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 21,739300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.720,76

Fecha: 28/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	14,42%	18,10%	20,82%	-21,71%	19,29%
Categoría	3,48%	9,96%	4,04%	-3,49%	6,56%
Ranking	24/1005	164/993	30/896	834/875	97/804
Quintil	1	1	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	2,75%	7,00%	15,67%	64,17%	75,03%
Categoría	0,98%	2,73%	5,76%	16,45%	26,64%
Ranking	143/1019	66/1009	32/994	20/907	38/788
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 84/1006

Quintil: 1

Volatilidad: 12,39%

Ranking: 147/1006

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1086934871

Fecha de constitución: 19/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR