DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND A EUR CAP

• % 2025 13,29%
• Ranking 30/1005
• Fecha 24/10/2025

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 21,524100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.664,12

Fecha: 24/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	13,29%	18,10%	20,82%	-21,71%
Categoría	3,42%	9,96%	4,04%	-3,49%
Ranking	30/1005	164/993	30/896	834/875
Quintil	1	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	1,90%	5,89%	14,28%	62,54%
Categoría	1,20%	2,74%	5,46%	16,39%
Ranking	266/1019	109/1009	41/994	27/907
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 84/1006

Quintil: 1

Volatilidad: 12,39%

Ranking: 147/1006

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1086934871

Fecha de constitución: 19/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR