DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND A EUR CAP

  • % 202416,82%
  • Ranking94/1140
  • Fecha30/10/2024

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 18,794200 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.756,29

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo16,82%20,82%-21,71%19,29%
Categoría6,94%4,03%-3,66%6,31%
Ranking94/114016/1035966/101191/879
Quintil1151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,42%7,54%27,10%9,81%
Categoría0,14%1,75%8,36%7,62%
Ranking380/114445/114335/1139469/995
Quintil2113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,35%

Ranking: 24/1141

Quintil: 1

Volatilidad: 10,17%

Ranking: 141/1141

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1086934871

Fecha de constitución: 19/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR