DIP - TALTRACK EQUITY MANAGERS FUND A EUR CAP

• % 2025 2,19%
• Ranking 274/1046
• Fecha 03/06/2025

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital invirtiendo principalmente en fondos de renta variable globales y regionales. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de fondos OICVM/OIC y ETF invertidos en acciones, ya sea con un enfoque global o regional (es decir, EE. UU., Europa). La cartera se concentrará en entre 6 y 12 fondos objetivo. El Subfondo puede invertir en fondos objetivo de Mercados Emergentes y, en consecuencia, el Subfondo es vulnerable a acontecimientos económicos, políticos o de otro tipo en esos países. Todos los fondos elegibles se analizan y estudian individualmente.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 19,414900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.154,72

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	2,19%	18,10%	20,82%	-21,71%
Categoría	0,01%	9,88%	3,91%	-3,27%
Ranking	274/1046	168/1044	26/943	877/923
Quintil	2	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	5,02%	1,84%	7,21%	35,93%
Categoría	1,33%	-0,53%	5,08%	13,36%
Ranking	21/1049	212/1048	191/1028	68/951
Quintil	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 184/1040

Quintil: 1

Volatilidad: 12,07%

Ranking: 149/1040

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1086934871

Fecha de constitución: 19/09/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR