BNP PARIBAS RMB BOND CLASSIC USD CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 8,59%
• Ranking 35/198
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).

Referencia: Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 199,488691 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.767,57

Fecha: 15/09/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	8,59%	-7,06%	9,54%	-2,33%	-0,41%
Categoría	6,50%	-6,67%	10,04%	-1,98%	-1,94%
Ranking	35/198	118/185	91/177	85/173	29/160
Quintil	1	4	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	0,60%	2,26%	10,54%	10,26%	14,95%
Categoría	0,51%	1,70%	7,90%	9,04%	11,21%
Ranking	74/198	24/198	48/197	89/167	30/155
Quintil	2	1	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 51/197

Quintil: 2

Volatilidad: 4,38%

Ranking: 86/197

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1104106973

Fecha de constitución: 25/11/2016

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR