Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS RMB BOND CLASSIC CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,43%
  • Ranking254/523
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).

Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 193,862816 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.084,63

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo7,43%-2,33%-0,41%16,51%-0,62%
Categoría6,71%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking254/523345/51846/49010/457184/405
Quintil34113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,27%4,40%8,04%5,13%21,59%
Categoría1,60%4,42%8,73%1,04%8,40%
Ranking265/523263/523302/519107/48913/387
Quintil33321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 341/519

Quintil: 4

Volatilidad: 3,13%

Ranking: 421/519

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1104106973

Fecha de constitución: 25/11/2016

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR