BNP PARIBAS RMB BOND CLASSIC USD CAP
- % 202612,16%
- Ranking24/198
- Fecha19/10/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos soberanos y corporativos chinos. El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en bonos gubernamentales chinos y bonos corporativos con grado de inversión AA- o superiores, emitidos en RMB (tanto CNH como CNY).
Referencia:Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 206,057906 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.963,24
Fecha: 19/10/2026
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 12,16% | -7,06% | 9,54% | -2,33% |
| Categoría | 9,73% | -6,67% | 10,04% | -1,98% |
| Ranking | 24/198 | 118/185 | 91/177 | 85/173 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 2,29% | 3,96% | 13,35% | 13,93% |
| Categoría | 2,24% | 3,43% | 10,26% | 12,39% |
| Ranking | 51/198 | 34/198 | 34/197 | 90/177 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 51/197
Quintil: 2
Volatilidad: 4,30%
Ranking: 123/197
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1104106973
Fecha de constitución: 25/11/2016
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
