Informe del fondo de inversión
OSTRUM SRI EURO AGGREGATE SI/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20241,37%
- Ranking127/305
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM durante el periodo de inversión mínimo recomendado de 2 años, mediante inversiones en una amplia gama de instrumentos de renta fija que cumplan con criterios extrafinancieros (ambientales, sociales y de gobernanza). El Subfondo siempre se expone a valores de renta fija denominados en euros. El Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en crédito y bonos gubernamentales denominados en euros con grado de inversión denominado en euros y bonos soberanos, así como en títulos emitidos por agencias y bonos cubiertos.
Referencia:Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 98,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):276.840,39
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | 1,37% | 6,45% | -17,17% | -2,86% | 3,70% |
Categoría | 1,08% | 5,70% | -13,34% | -2,60% | 3,45% |
Ranking | 127/305 | 121/282 | 98/251 | 96/245 | 121/237 |
Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | -1,28% | 1,00% | 7,13% | -10,58% | -10,80% |
Categoría | -0,62% | 1,06% | 6,30% | -7,36% | -7,80% |
Ranking | 276/314 | 180/314 | 124/300 | 104/253 | 99/236 |
Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 97/302
Quintil: 2
Volatilidad: 5,79%
Ranking: 75/302
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1118013983
Fecha de constitución: 25/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR