Informe del fondo de inversión

OSTRUM SRI EURO AGGREGATE SI/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,37%
  • Ranking127/305
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM durante el periodo de inversión mínimo recomendado de 2 años, mediante inversiones en una amplia gama de instrumentos de renta fija que cumplan con criterios extrafinancieros (ambientales, sociales y de gobernanza). El Subfondo siempre se expone a valores de renta fija denominados en euros. El Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en crédito y bonos gubernamentales denominados en euros con grado de inversión denominado en euros y bonos soberanos, así como en títulos emitidos por agencias y bonos cubiertos.

Referencia:Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 98,740000 EUR

Patrimonio (miles de euros):276.840,39

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,37%6,45%-17,17%-2,86%3,70%
Categoría1,08%5,70%-13,34%-2,60%3,45%
Ranking127/305121/28298/25196/245121/237
Quintil33223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-1,28%1,00%7,13%-10,58%-10,80%
Categoría-0,62%1,06%6,30%-7,36%-7,80%
Ranking276/314180/314124/300104/25399/236
Quintil53333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 97/302

Quintil: 2

Volatilidad: 5,79%

Ranking: 75/302

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1118013983

Fecha de constitución: 25/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 EUR