Informe del fondo de inversión
OSTRUM SRI EURO AGGREGATE SI/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20241,94%
- Ranking110/311
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM durante el periodo de inversión mínimo recomendado de 2 años, mediante inversiones en una amplia gama de instrumentos de renta fija que cumplan con criterios extrafinancieros (ambientales, sociales y de gobernanza). El Subfondo siempre se expone a valores de renta fija denominados en euros. El Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en crédito y bonos gubernamentales denominados en euros con grado de inversión denominado en euros y bonos soberanos, así como en títulos emitidos por agencias y bonos cubiertos.
Referencia:Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 99,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):230.326,65
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | 1,94% | 6,45% | -17,17% | -2,86% | 3,70% |
Categoría | 1,40% | 5,70% | -13,37% | -2,61% | 3,47% |
Ranking | 110/311 | 126/291 | 98/260 | 96/254 | 125/245 |
Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | -0,19% | 0,21% | 5,98% | -11,31% | -9,66% |
Categoría | 0,03% | 0,46% | 4,89% | -8,21% | -7,01% |
Ranking | 298/325 | 258/320 | 85/306 | 103/261 | 98/243 |
Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 122/314
Quintil: 2
Volatilidad: 6,16%
Ranking: 73/314
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1118013983
Fecha de constitución: 25/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR