OSTRUM SRI EURO AGGREGATE SI/A (EUR)
- % 20250,94%
- Ranking145/303
- Fecha23/07/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM durante el periodo de inversión mínimo recomendado de 2 años, mediante inversiones en una amplia gama de instrumentos de renta fija que cumplan con criterios extrafinancieros (ambientales, sociales y de gobernanza). El Subfondo siempre se expone a valores de renta fija denominados en euros. El Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en crédito y bonos gubernamentales denominados en euros con grado de inversión denominado en euros y bonos soberanos, así como en títulos emitidos por agencias y bonos cubiertos.
Referencia:Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 100,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.725,55
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,94% | 2,02% | 6,45% | -17,17% |
| Categoría | 0,98% | 1,64% | 5,69% | -13,33% |
| Ranking | 145/303 | 110/293 | 118/272 | 92/241 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,41% | 0,87% | 3,37% | 1,37% |
| Categoría | 0,07% | 0,43% | 3,14% | 1,39% |
| Ranking | 26/312 | 23/306 | 101/296 | 98/252 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 59/310
Quintil: 1
Volatilidad: 4,88%
Ranking: 106/310
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1118013983
Fecha de constitución: 25/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
