OSTRUM SRI EURO AGGREGATE SI/A (EUR)

• % 2026 0,74%
• Ranking 49/250
• Fecha 07/07/2026

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM durante el periodo de inversión mínimo recomendado de 2 años, mediante inversiones en una amplia gama de instrumentos de renta fija que cumplan con criterios extrafinancieros (ambientales, sociales y de gobernanza). El Subfondo siempre se expone a valores de renta fija denominados en euros. El Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en crédito y bonos gubernamentales denominados en euros con grado de inversión denominado en euros y bonos soberanos, así como en títulos emitidos por agencias y bonos cubiertos.

Referencia: Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM

Última valoración

Valor liquidativo: 101,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.897,52

Fecha: 07/07/2026

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,74%	1,09%	2,02%	6,45%
Categoría	0,30%	0,61%	1,27%	6,66%
Ranking	49/250	61/239	50/230	119/216
Quintil	1	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,61%	2,03%	1,35%	9,94%
Categoría	0,58%	1,61%	0,39%	8,18%
Ranking	77/251	19/251	23/242	47/220
Quintil	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 28/242

Quintil: 1

Volatilidad: 3,76%

Ranking: 137/242

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1118013983

Fecha de constitución: 25/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000.000,00 EUR