SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,18%
• Ranking 162/403
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 203,811700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 720,16

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	3,18%	-4,02%	8,31%	1,81%	-10,62%
Categoría	2,50%	-4,22%	6,11%	2,19%	-6,13%
Ranking	162/403	123/375	96/332	148/319	169/314
Quintil	3	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,99%	1,42%	1,83%	10,80%	-0,26%
Categoría	1,62%	1,55%	1,60%	6,76%	1,84%
Ranking	182/410	201/410	163/400	81/332	118/315
Quintil	3	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 164/400

Quintil: 3

Volatilidad: 6,46%

Ranking: 159/400

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1121913724

Fecha de constitución: 29/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR