SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,00%
• Ranking 198/451
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 193,446300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.023,31

Fecha: 06/08/2025

1 día: -0,76%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-6,00%	8,31%	1,81%	-10,62%	6,67%
Categoría	-4,64%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,22%
Ranking	198/451	120/443	179/434	259/424	150/396
Quintil	3	2	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,35%	0,63%	-2,58%	-6,15%	-3,58%
Categoría	1,81%	-0,11%	-1,77%	-4,18%	-1,85%
Ranking	159/454	135/451	219/450	210/425	185/384
Quintil	2	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 171/450

Quintil: 2

Volatilidad: 8,32%

Ranking: 168/450

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1121913724

Fecha de constitución: 29/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR