SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C ACC EUR
- % 2025-4,85%
- Ranking141/437
- Fecha03/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 195,815400 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.011,39
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,17%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -4,85% | 8,31% | 1,81% | -10,62% |
| Categoría | -4,42% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 141/437 | 118/428 | 168/419 | 245/409 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,23% | 3,33% | -2,02% | -2,96% |
| Categoría | 0,24% | 2,12% | -1,96% | -3,30% |
| Ranking | 33/439 | 24/439 | 165/436 | 166/421 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 165/436
Quintil: 2
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 158/436
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1121913724
Fecha de constitución: 29/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
