DWS FLOATING RATE NOTES LD

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 -0,18%
• Ranking 703/810
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 82,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 571.547,56

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,18%	2,60%	-1,06%	-0,65%	-1,02%
Categoría	2,86%	5,91%	-10,26%	-0,16%	2,43%
Ranking	703/810	694/770	43/730	277/696	585/648
Quintil	5	5	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,34%	1,04%	0,54%	1,19%	-0,35%
Categoría	0,26%	0,96%	6,73%	-2,65%	-0,26%
Ranking	316/848	306/842	790/808	166/714	220/626
Quintil	2	2	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 800/817

Quintil: 5

Volatilidad: 4,00%

Ranking: 457/817

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1122765560

Fecha de constitución: 01/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 2,50% (actualmente 0,00%)

Aportación mínima: 0,00 EUR