DWS FLOATING RATE NOTES LD

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,26%
• Ranking 450/458
• Fecha 01/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 79,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 647.036,71

Fecha: 01/06/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-2,26%	-1,63%	0,28%	2,60%	-1,06%
Categoría	0,33%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	450/458	409/452	376/445	409/426	15/409
Quintil	5	5	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,25%	-2,67%	-0,70%	-1,01%	-2,40%
Categoría	0,60%	-0,76%	1,25%	10,11%	-0,93%
Ranking	421/458	424/456	352/451	416/432	141/408
Quintil	5	5	4	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 371/456

Quintil: 5

Volatilidad: 3,41%

Ranking: 295/456

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1122765560

Fecha de constitución: 01/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 2,50% (actualmente 0,00%)

Aportación mínima: 0,00 EUR