DWS FLOATING RATE NOTES LD

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -2,53%
• Ranking 773/822
• Fecha 14/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 80,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 688.127,51

Fecha: 14/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-2,53%	0,28%	2,60%	-1,06%	-0,65%
Categoría	1,18%	3,32%	5,94%	-10,29%	-0,14%
Ranking	773/822	639/775	652/727	43/690	258/658
Quintil	5	5	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,27%	0,83%	-1,08%	0,62%	-1,15%
Categoría	0,19%	0,78%	2,76%	4,65%	0,65%
Ranking	469/840	435/838	731/805	437/691	278/645
Quintil	3	3	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 753/808

Quintil: 5

Volatilidad: 4,38%

Ranking: 142/808

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1122765560

Fecha de constitución: 01/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 2,50% (actualmente 0,00%)

Aportación mínima: 0,00 EUR