DWS FLOATING RATE NOTES LD
- % 2026-1,28%
- Ranking146/515
- Fecha26/10/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 80,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):660.019,43
Fecha: 26/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,28% | -1,63% | 0,28% | 2,60% |
| Categoría | -0,81% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 146/515 | 445/491 | 398/473 | 427/445 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,60% | -0,85% | -1,72% |
| Categoría | 0,44% | -0,84% | -0,93% | 10,01% |
| Ranking | 398/527 | 33/525 | 99/512 | 442/464 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 115/513
Quintil: 2
Volatilidad: 3,41%
Ranking: 423/513
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1122765560
Fecha de constitución: 01/12/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 2,50% (actualmente 0,00%)
Aportación mínima:0,00 EUR
