DWS FLOATING RATE NOTES LD

• % 2026 0,07%
• Ranking 736/836
• Fecha 12/01/2026

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 81,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 679.907,93

Fecha: 12/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,07%	-1,63%	0,28%	2,60%
Categoría	0,26%	1,89%	3,50%	5,98%
Ranking	736/836	736/807	623/758	642/709
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,18%	0,59%	-1,67%	1,10%
Categoría	0,44%	0,41%	2,81%	10,23%
Ranking	703/835	155/832	772/809	631/700
Quintil	5	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 737/809

Quintil: 5

Volatilidad: 4,32%

Ranking: 82/809

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1122765560

Fecha de constitución: 01/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 2,50% (actualmente 0,00%)

Aportación mínima: 0,00 EUR