T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I10

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 24,11%
• Ranking 238/576
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 20,374401 EUR

Patrimonio (miles de euros): 85,59

Fecha: 31/07/2026

1 día: 2,87%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	24,11%	11,55%	12,47%	-2,74%	-17,68%
Categoría	18,87%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	238/576	323/547	330/548	361/521	342/503
Quintil	3	3	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-8,35%	7,79%	35,98%	48,34%	27,58%
Categoría	-4,44%	5,74%	29,09%	44,32%	36,08%
Ranking	477/584	192/581	243/567	313/531	297/483
Quintil	5	2	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,86%

Ranking: 233/572

Quintil: 3

Volatilidad: 26,44%

Ranking: 231/572

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1147498189

Fecha de constitución: 18/12/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD