T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I10
- % 202622,14%
- Ranking121/564
- Fecha02/11/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 20,051712 EUR
Patrimonio (miles de euros):84,20
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 22,14% | 11,55% | 12,47% | -2,74% |
| Categoría | 16,16% | 12,72% | 12,63% | -0,82% |
| Ranking | 121/564 | 315/535 | 322/536 | 361/512 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -8,82% | -1,58% | 20,04% | 59,77% |
| Categoría | -6,63% | -2,38% | 14,57% | 52,92% |
| Ranking | 286/572 | 154/572 | 124/557 | 263/523 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,82%
Ranking: 148/559
Quintil: 2
Volatilidad: 28,73%
Ranking: 181/559
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1147498189
Fecha de constitución: 18/12/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
