T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I10
- % 202624,11%
- Ranking238/576
- Fecha31/07/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 20,374401 EUR
Patrimonio (miles de euros):85,59
Fecha: 31/07/2026
1 día: 2,87%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 24,11% | 11,55% | 12,47% | -2,74% |
| Categoría | 18,87% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 238/576 | 323/547 | 330/548 | 361/521 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -8,35% | 7,79% | 35,98% | 48,34% |
| Categoría | -4,44% | 5,74% | 29,09% | 44,32% |
| Ranking | 477/584 | 192/581 | 243/567 | 313/531 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,86%
Ranking: 233/572
Quintil: 3
Volatilidad: 26,44%
Ranking: 231/572
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1147498189
Fecha de constitución: 18/12/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
