Informe del fondo de inversión
STATE STREET US VALUE SPOTLIGHT FUND I USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202612,73%
- Ranking243/339
- Fecha06/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable norteamericanos. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones, en nombre del Fondo, invertirán activamente utilizando la Estrategia de Renta Variable de Valor Fundamental para construir una cartera concentrada de 30 a 40 valores.
Referencia:S&P 500 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,557962 EUR
Patrimonio (miles de euros):684,85
Fecha: 06/08/2026
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 12,73% | 0,95% | · | · | · |
| Categoría | 18,38% | 6,01% | 14,27% | 8,67% | -1,33% |
| Ranking | 243/339 | 175/315 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,97% | 9,95% | 27,54% | · | · |
| Categoría | 2,94% | 11,69% | 27,94% | 49,75% | 66,10% |
| Ranking | 300/346 | 111/342 | 99/333 | - | |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,66%
Ranking: 146/333
Quintil: 3
Volatilidad: 11,67%
Ranking: 71/333
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1159224085
Fecha de constitución: 08/07/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
