STATE STREET US VALUE SPOTLIGHT FUND I USD CAP
- % 202613,94%
- Ranking155/345
- Fecha23/09/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable norteamericanos. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones, en nombre del Fondo, invertirán activamente utilizando la Estrategia de Renta Variable de Valor Fundamental para construir una cartera concentrada de 30 a 40 valores.
Referencia:S&P 500 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,809920 EUR
Patrimonio (miles de euros):689,83
Fecha: 23/09/2026
1 día: -0,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 13,94% | 0,95% | · | · |
| Categoría | 17,26% | 6,01% | 14,27% | 8,68% |
| Ranking | 155/345 | 181/320 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 1,48% | 4,42% | 22,19% | · |
| Categoría | -0,69% | 4,24% | 21,71% | 49,99% |
| Ranking | 26/352 | 109/352 | 96/339 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,73%
Ranking: 127/338
Quintil: 2
Volatilidad: 11,74%
Ranking: 73/338
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1159224085
Fecha de constitución: 08/07/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
