Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-EUR(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,92%
- Ranking1227/2804
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,92% | 3,68% | -0,43% | -18,85% | 1,00% |
| Categoría | 0,53% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1227/2804 | 1453/2725 | 2315/2625 | 2305/2501 | 1337/2277 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,03% | 1,63% | 0,55% | 4,10% | -14,02% |
| Categoría | -0,86% | -0,19% | -0,51% | 4,65% | -2,61% |
| Ranking | 552/2823 | 111/2819 | 1044/2801 | 1493/2614 | 1858/2272 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 837/2808
Quintil: 2
Volatilidad: 5,86%
Ranking: 1080/2808
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203638
Fecha de constitución: 04/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
