Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-EUR(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,24%
- Ranking1606/2826
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 94,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,24% | 3,68% | -0,43% | -18,85% | 1,00% |
| Categoría | 0,39% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1606/2826 | 1466/2745 | 2332/2644 | 2325/2522 | 1342/2287 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,08% | -3,48% | 1,59% | 4,91% | -9,65% |
| Categoría | 0,42% | 0,74% | 0,52% | 1,60% | -2,29% |
| Ranking | 2283/2840 | 2797/2839 | 1002/2785 | 1149/2595 | 1606/2185 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1185/2781
Quintil: 3
Volatilidad: 5,71%
Ranking: 1293/2781
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203638
Fecha de constitución: 04/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
