Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-EUR(AIDIV)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,41%
  • Ranking1833/2808
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/11/2024

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,41%-0,43%-18,85%1,00%3,46%
Categoría2,69%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking1833/28082381/27032367/25701354/2316539/2042
Quintil45532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,42%1,84%7,07%-17,41%-11,48%
Categoría0,81%1,67%6,66%-4,39%-4,47%
Ranking2422/28651398/28361571/28032288/25151599/2003
Quintil53354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 668/2788

Quintil: 2

Volatilidad: 8,90%

Ranking: 285/2788

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1163203638

Fecha de constitución: 04/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR