Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-EUR(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,24%
- Ranking2857/2925
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,24% | 1,27% | 3,68% | -0,43% | -18,85% |
| Categoría | 1,11% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2857/2925 | 1104/2732 | 1406/2534 | 2097/2389 | 2077/2238 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,36% | -4,99% | -1,70% | 9,80% | -19,66% |
| Categoría | -0,23% | 0,41% | 1,66% | 7,83% | -2,74% |
| Ranking | 656/3007 | 2972/2983 | 2265/2852 | 1082/2475 | 1942/2169 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 2312/2846
Quintil: 5
Volatilidad: 7,37%
Ranking: 131/2846
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203638
Fecha de constitución: 04/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
