BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-EUR(AIDIV)
- % 2026-2,09%
- Ranking2486/2769
- Fecha31/03/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,41%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,09% | 1,27% | 3,68% | -0,43% |
| Categoría | -0,18% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 2486/2769 | 1158/2746 | 1414/2661 | 2253/2561 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,47% | -2,09% | -1,37% | 10,61% |
| Categoría | -1,73% | -0,18% | 0,56% | 5,02% |
| Ranking | 2465/2768 | 2486/2769 | 1606/2753 | 875/2576 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 1592/2760
Quintil: 3
Volatilidad: 6,71%
Ranking: 842/2760
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203638
Fecha de constitución: 04/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
