Informe del fondo de inversión
GLOBAL FUND - OFI INVEST ACT4 POSITIVE ECONOMY I-C
Gestora:OFI INVEST ASSET MANAGEMENTOFI GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20242,34%
- Ranking1238/1416
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable cotizados de empresas domiciliadas y admitidas a cotización en Mercados Regulados o en Otros Mercados Regulados dentro del Espacio Económico Europeo, y que cumplan con objetivos económicos positivos. Estos objetivos buscan generar un impacto beneficioso para el medio ambiente y el bienestar individual, en aspectos como la transición y eficiencia energética, una gestión más adecuada de los recursos naturales, la salud de las personas, la nutrición y la seguridad. Al menos un 75% de los activos netos del Subfondo se mantendrán invertidos de forma permanente en acciones ordinarias de empresas que tengan su domicilio social, estén cotizadas o lleven a cabo su actividad de forma principal en el Espacio Económico Europeo.
Referencia:Stoxx Europe 600 ex UK Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 14.320,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.117,63
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,34% | 6,38% | -20,91% | 16,90% | 17,69% |
| Categoría | 8,22% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 1238/1416 | 1282/1387 | 1137/1339 | 1165/1272 | 66/1203 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -5,92% | -3,83% | 8,57% | -14,38% | · |
| Categoría | -2,97% | 1,00% | 14,53% | 9,13% | 34,09% |
| Ranking | 1409/1429 | 1395/1427 | 1233/1409 | 1286/1340 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 805/1408
Quintil: 3
Volatilidad: 12,89%
Ranking: 165/1408
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1209226296
Fecha de constitución: 08/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
