Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,47%
- Ranking45/137
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 128,730675 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.318,02
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -6,47% | 13,92% | 2,67% | 7,39% | 8,68% |
| Categoría | -4,70% | 7,99% | 2,24% | -6,92% | 4,00% |
| Ranking | 45/137 | 5/136 | 28/131 | 8/114 | 7/111 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,21% | -5,15% | 0,69% | 11,71% | 19,07% |
| Categoría | -0,08% | -4,53% | 0,75% | 2,21% | -0,48% |
| Ranking | 28/139 | 57/139 | 47/137 | 7/130 | 4/110 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 68/137
Quintil: 3
Volatilidad: 8,94%
Ranking: 14/137
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1209509329
Fecha de constitución: 24/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
