UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IC EUR

• % 2025 -7,57%
• Ranking 57/121
• Fecha 05/09/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 127,217235 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.895,42

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-7,57%	13,92%	2,67%	7,39%
Categoría	-2,45%	6,78%	2,34%	-9,99%
Ranking	57/121	5/120	25/115	2/101
Quintil	3	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,02%	-0,95%	0,18%	2,88%
Categoría	1,11%	1,88%	0,02%	-0,15%
Ranking	89/123	81/123	25/121	28/115
Quintil	4	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 25/121

Quintil: 2

Volatilidad: 9,55%

Ranking: 10/121

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209509329

Fecha de constitución: 24/08/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD