BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,02%
• Ranking 1160/2769
• Fecha 25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 87,432540 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.041,56

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,02%	-3,85%	5,77%	2,47%	-12,39%
Categoría	-0,37%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	1160/2769	1835/2746	977/2661	1602/2561	1579/2435
Quintil	3	4	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,90%	0,16%	-2,43%	-0,28%	-5,39%
Categoría	-1,85%	-0,22%	0,40%	4,58%	-2,99%
Ranking	1567/2768	1150/2769	1896/2753	1872/2576	1368/2296
Quintil	3	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,38%

Ranking: 1873/2759

Quintil: 4

Volatilidad: 9,40%

Ranking: 63/2759

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820528

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD