BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,92%
• Ranking 1009/2827
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 89,356912 EUR

Patrimonio (miles de euros): 58.853,47

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,92%	2,47%	-12,39%	8,43%	-8,90%
Categoría	0,74%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	1009/2827	1710/2727	1671/2592	316/2338	1934/2060
Quintil	2	4	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,67%	-0,37%	15,84%	-5,07%	-8,22%
Categoría	-2,03%	-0,49%	6,11%	-5,05%	-6,20%
Ranking	1831/2863	1779/2855	109/2807	1434/2512	1342/1990
Quintil	4	4	1	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 124/2813

Quintil: 1

Volatilidad: 9,50%

Ranking: 222/2813

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820528

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD