BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,00%
• Ranking 2054/2830
• Fecha 22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 84,579964 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42.347,01

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-7,00%	5,77%	2,47%	-12,39%	8,43%
Categoría	-0,54%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	2054/2830	1021/2745	1664/2640	1631/2518	315/2283
Quintil	4	2	4	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,52%	0,78%	-3,25%	-6,85%	-7,71%
Categoría	-0,13%	1,30%	1,65%	0,33%	-3,71%
Ranking	1632/2842	1438/2840	2301/2779	2030/2592	1366/2119
Quintil	3	3	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 2078/2777

Quintil: 4

Volatilidad: 9,18%

Ranking: 240/2777

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820528

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD