BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD H CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,45%
• Ranking 2312/2936
• Fecha 30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 84,434434 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.804,16

Fecha: 30/09/2026

1 día: -0,65%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,45%	-3,85%	5,77%	2,47%	-12,39%
Categoría	0,12%	0,63%	1,94%	2,75%	-8,92%
Ranking	2312/2936	1804/2729	1015/2530	1540/2385	1466/2233
Quintil	4	4	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,04%	-6,31%	-3,54%	5,10%	-10,94%
Categoría	-0,81%	-1,80%	0,39%	7,52%	-3,53%
Ranking	1990/3025	2895/3017	2264/2863	1494/2493	1534/2181
Quintil	4	5	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 2222/2865

Quintil: 4

Volatilidad: 8,10%

Ranking: 111/2864

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820528

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD