BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD H CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,02%
• Ranking 2279/2930
• Fecha 14/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 86,555719 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.996,09

Fecha: 14/08/2026

1 día: -0,89%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,02%	-3,85%	5,77%	2,47%	-12,39%
Categoría	1,33%	0,63%	1,94%	2,76%	-8,92%
Ranking	2279/2930	1811/2738	1023/2539	1547/2394	1474/2243
Quintil	4	4	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,19%	-1,23%	0,93%	6,16%	-7,37%
Categoría	-0,31%	1,18%	2,19%	8,27%	-2,45%
Ranking	2959/3012	2676/2985	1639/2850	1535/2479	1391/2171
Quintil	5	5	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1648/2851

Quintil: 3

Volatilidad: 8,03%

Ranking: 77/2851

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820528

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD