BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,21%
• Ranking 953/2313
• Fecha 23/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 87,631948 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.284,45

Fecha: 23/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,21%	-3,85%	5,77%	2,47%	-12,39%
Categoría	0,12%	0,79%	1,53%	2,48%	-9,13%
Ranking	953/2313	1527/2318	845/2262	1393/2203	1360/2111
Quintil	3	4	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,51%	-1,03%	0,96%	3,09%	-2,59%
Categoría	-0,09%	-1,18%	1,21%	4,78%	-3,00%
Ranking	2048/2316	1224/2309	1022/2304	1381/2215	1087/2013
Quintil	5	3	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 848/2326

Quintil: 2

Volatilidad: 6,76%

Ranking: 175/2326

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820528

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD