BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,03%
• Ranking 1831/2779
• Fecha 06/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 87,476259 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.025,56

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,03%	-3,85%	5,77%	2,47%	-12,39%
Categoría	0,69%	0,79%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1831/2779	1859/2776	989/2691	1624/2591	1601/2470
Quintil	4	4	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,43%	-1,80%	-4,81%	0,67%	-2,82%
Categoría	0,11%	0,32%	-0,01%	4,72%	-2,10%
Ranking	2185/2782	2346/2778	1801/2765	1805/2582	1275/2284
Quintil	4	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,45%

Ranking: 1949/2782

Quintil: 4

Volatilidad: 8,99%

Ranking: 79/2781

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820528

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD