BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP

• % 2025 -0,05%
• Ranking 1499/2828
• Fecha 22/10/2025

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 90,905584 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41.215,24

Fecha: 22/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,05%	5,77%	2,47%	-12,39%
Categoría	1,39%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1499/2828	1016/2744	1662/2643	1635/2519
Quintil	3	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,86%	7,84%	1,14%	10,68%
Categoría	0,88%	1,94%	1,63%	6,67%
Ranking	1/2844	4/2842	1270/2815	1120/2606
Quintil	1	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 1935/2789

Quintil: 4

Volatilidad: 9,22%

Ranking: 397/2789

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820528

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD