BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP

• % 2025 -3,81%
• Ranking 1806/2826
• Fecha 05/09/2025

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 87,479439 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42.641,09

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,81%	5,77%	2,47%	-12,39%
Categoría	0,39%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	1806/2826	1019/2745	1663/2644	1635/2522
Quintil	4	2	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,83%	3,48%	-2,25%	-3,51%
Categoría	0,42%	0,74%	0,52%	1,60%
Ranking	67/2840	54/2839	2063/2785	1866/2595
Quintil	1	1	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 2221/2781

Quintil: 4

Volatilidad: 9,06%

Ranking: 426/2781

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820528

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD