BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP USD CAP

  • % 20245,57%
  • Ranking974/2807
  • Fecha20/11/2024

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 90,773338 EUR

Patrimonio (miles de euros):61.069,59

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,57%2,47%-12,39%8,43%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%
Ranking974/28071691/27021664/2569316/2315
Quintil2441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,43%1,69%12,59%-6,39%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%
Ranking869/28631314/2835435/28021560/2514
Quintil2314

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 120/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 9,49%

Ranking: 208/2787

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820528

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD