Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-USD (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20261,59%
- Ranking227/2749
- Fecha29/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 79,429352 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/04/2026
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,59% | -8,38% | 12,84% | -2,85% | -13,10% |
| Categoría | 0,09% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 227/2749 | 2506/2739 | 160/2655 | 2445/2555 | 1674/2429 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,37% | 2,13% | 0,90% | 11,30% | · |
| Categoría | 0,75% | -0,39% | 1,73% | 5,61% | -1,74% |
| Ranking | 572/2756 | 261/2742 | 1435/2736 | 841/2576 | |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 2423/2753
Quintil: 5
Volatilidad: 11,47%
Ranking: 11/2753
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1217275012
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
