Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-USD (AIDIV)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,57%
  • Ranking545/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 80,601017 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo6,57%-2,85%-13,10%··
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking545/28272610/27271778/2592--
Quintil154--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,95%3,56%10,95%-7,89%·
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking82/2863113/2855614/28061719/2511
Quintil1124-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 1270/2799

Quintil: 3

Volatilidad: 6,71%

Ranking: 640/2798

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1217275012

Fecha de constitución: 12/05/2021

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR