Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-USD (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,41%
- Ranking1907/2936
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 77,083878 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,41% | -8,38% | 12,84% | -2,85% | -13,10% |
| Categoría | 0,72% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 1907/2936 | 2471/2729 | 218/2530 | 2272/2385 | 1558/2234 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,63% | -5,10% | 1,78% | 7,07% | -11,85% |
| Categoría | -0,41% | -0,43% | 0,93% | 6,84% | -2,91% |
| Ranking | 1476/3008 | 2842/2987 | 1004/2861 | 1237/2482 | 1605/2180 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1385/2858
Quintil: 3
Volatilidad: 5,28%
Ranking: 776/2858
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1217275012
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
