BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-USD (AIDIV)
- % 2025-11,27%
- Ranking2812/2826
- Fecha08/09/2025
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 75,724761 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/09/2025
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -11,27% | 12,84% | -2,85% | -13,10% |
| Categoría | 0,26% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2812/2826 | 173/2745 | 2533/2644 | 1738/2522 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,37% | -5,74% | -1,80% | -4,99% |
| Categoría | 0,04% | 0,45% | 0,52% | 0,72% |
| Ranking | 2730/2840 | 2831/2839 | 1953/2785 | 1998/2595 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1815/2781
Quintil: 4
Volatilidad: 13,36%
Ranking: 14/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1217275012
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
