BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-USD (AIDIV)
- % 2025-12,34%
- Ranking2817/2830
- Fecha22/07/2025
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 74,809813 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/07/2025
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -12,34% | 12,84% | -2,85% | -13,10% |
| Categoría | -0,49% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 2817/2830 | 177/2745 | 2528/2640 | 1734/2518 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,45% | -2,90% | -3,00% | -3,80% |
| Categoría | 0,06% | 1,65% | 1,87% | 0,38% |
| Ranking | 2836/2842 | 2804/2840 | 2321/2779 | 1807/2592 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 2304/2777
Quintil: 5
Volatilidad: 12,66%
Ranking: 33/2777
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1217275012
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
