EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-CHINA I USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 8,53%
• Ranking 192/585
• Fecha 31/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia del capital del Subfondo, invirtiendo sus activos en valores de renta variable de sociedades cuyas actividades estén vinculadas principalmente a China. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. La estrategia de inversión se basa en la selección y la gestión dinámicas de valores de empresas que desarrollan la mayor parte de su actividad en China.

Referencia: MSCI China 10/40 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 82,339344 EUR

Patrimonio (miles de euros): 873,40

Fecha: 31/03/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	8,53%	25,78%	-19,61%	-19,03%	-16,38%
Categoría	5,47%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	192/585	44/589	310/583	199/551	426/488
Quintil	2	1	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-2,45%	8,53%	38,74%	3,59%	3,75%
Categoría	-1,11%	5,47%	20,83%	-2,28%	19,44%
Ranking	354/586	192/585	20/579	49/554	245/427
Quintil	4	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,04%

Ranking: 20/586

Quintil: 1

Volatilidad: 28,72%

Ranking: 77/586

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1227091755

Fecha de constitución: 12/02/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR