EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-CHINA I USD CAP

• % 2024 22,44%
• Ranking 71/597
• Fecha 14/11/2024

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia del capital del Subfondo, invirtiendo sus activos en valores de renta variable de sociedades cuyas actividades estén vinculadas principalmente a China. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. La estrategia de inversión se basa en la selección y la gestión dinámicas de valores de empresas que desarrollan la mayor parte de su actividad en China.

Referencia: MSCI China 10/40 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 73,853603 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.141,82

Fecha: 14/11/2024

1 día: -0,89%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	22,44%	-19,61%	-19,03%	-16,38%
Categoría	14,78%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	71/597	313/590	205/558	433/495
Quintil	1	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-4,15%	26,92%	13,94%	-27,15%
Categoría	-3,19%	18,01%	9,44%	-17,34%
Ranking	289/597	42/597	175/597	213/548
Quintil	3	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,64%

Ranking: 103/599

Quintil: 1

Volatilidad: 31,69%

Ranking: 80/599

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1227091755

Fecha de constitución: 12/02/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR