Informe del fondo de inversión

ALGER SICAV - ALGER EMERGING MARKETS FUND I (EUR)

Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202411,88%
  • Ranking832/1492
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de conseguir una revalorización del capital a largo plazo. En circunstancias normales, el Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores de renta variable, incluyendo acciones ordinarias, ADR (American Depositary Receipts) y GDR (Global Depositary Receipts), de emisores de países emergentes. En la actualidad, la mayor parte de los países de América Central y del Sur, África, Asia y Europa del Este, entre otros, se consideran países emergentes. El Fondo toma como referencia el MSCI Emerging Markets Index, un índice de capitalización de mercado ajustado por free float (capital flotante) concebido para calcular la rentabilidad de la renta variable de los mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros):30,19

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo11,88%8,87%-28,48%3,83%26,57%
Categoría13,24%6,72%-18,41%7,93%6,82%
Ranking832/1492333/14251254/1348710/126557/1155
Quintil32531

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-0,23%3,39%20,97%-15,79%22,05%
Categoría-0,35%4,30%21,11%-1,52%19,95%
Ranking763/15011112/1499622/14831091/1329431/1114
Quintil34352

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 1133/1485

Quintil: 4

Volatilidad: 10,69%

Ranking: 1148/1485

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1232088549

Fecha de constitución: 08/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,55%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR