ALGER SICAV - ALGER EMERGING MARKETS FUND I (EUR)

  • % 202411,88%
  • Ranking832/1492
  • Fecha30/10/2024

Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo trata de conseguir una revalorización del capital a largo plazo. En circunstancias normales, el Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores de renta variable, incluyendo acciones ordinarias, ADR (American Depositary Receipts) y GDR (Global Depositary Receipts), de emisores de países emergentes. En la actualidad, la mayor parte de los países de América Central y del Sur, África, Asia y Europa del Este, entre otros, se consideran países emergentes. El Fondo toma como referencia el MSCI Emerging Markets Index, un índice de capitalización de mercado ajustado por free float (capital flotante) concebido para calcular la rentabilidad de la renta variable de los mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros):30,19

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,12%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo11,88%8,87%-28,48%3,83%
Categoría13,24%6,72%-18,41%7,93%
Ranking832/1492333/14251254/1348710/1265
Quintil3253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-0,23%3,39%20,97%-15,79%
Categoría-0,35%4,30%21,11%-1,52%
Ranking763/15011112/1499622/14831091/1329
Quintil3435

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 1133/1485

Quintil: 4

Volatilidad: 10,69%

Ranking: 1148/1485

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1232088549

Fecha de constitución: 08/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,55%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR