Informe del fondo de inversión
MULTIUNITS LUX - AMUNDI SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF HEDGED ACC USD
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,64%
- Ranking262/262
- Fecha10/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es reflejar la rentabilidad del tipo de interés compuesto a corto plazo del euro (el ‘€STR’) (el ‘Índice de Referencia’). El €STR refleja los costes de financiación mayorista a un día sin garantía en euros de los bancos de la zona euro.
Referencia:euro short-term rate (‘€STR’) compounded rate
Última valoración
Valor liquidativo: 1.101,079165 EUR
Patrimonio (miles de euros):755.169,66
Fecha: 10/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | -6,64% | 12,38% | 1,60% | 8,64% | 7,89% |
| Categoría | 1,95% | 3,54% | 3,16% | -0,15% | -0,76% |
| Ranking | 262/262 | 1/237 | 206/218 | 1/207 | 1/202 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | -0,16% | 1,58% | -5,32% | 5,80% | 23,73% |
| Categoría | 0,12% | 0,44% | 2,09% | 8,95% | 7,88% |
| Ranking | 251/264 | 1/264 | 261/261 | 181/215 | 2/207 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 261/261
Quintil: 5
Volatilidad: 7,96%
Ranking: 1/261
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1248511575
Fecha de constitución: 25/08/2016
Divisa: USD
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
