MULTIUNITS LUX - AMUNDI SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF HEDGED ACC USD
- % 2025-7,27%
- Ranking262/262
- Fecha11/12/2025
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es reflejar la rentabilidad del tipo de interés compuesto a corto plazo del euro (el ‘€STR’) (el ‘Índice de Referencia’). El €STR refleja los costes de financiación mayorista a un día sin garantía en euros de los bancos de la zona euro.
Referencia:euro short-term rate (‘€STR’) compounded rate
Última valoración
Valor liquidativo: 1.093,691395 EUR
Patrimonio (miles de euros):751.152,77
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | -7,27% | 12,38% | 1,60% | 8,64% |
| Categoría | 1,95% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 262/262 | 1/237 | 206/218 | 1/207 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | -0,83% | 1,14% | -6,11% | 5,11% |
| Categoría | 0,12% | 0,43% | 2,09% | 8,95% |
| Ranking | 252/264 | 1/264 | 261/261 | 182/215 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 261/261
Quintil: 5
Volatilidad: 7,96%
Ranking: 1/261
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1248511575
Fecha de constitución: 25/08/2016
Divisa: USD
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
