BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,36%
• Ranking 1594/2218
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia: JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 121,085622 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,36%	12,45%	5,76%	-11,81%	4,82%
Categoría	-2,22%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1594/2218	453/2175	1107/2123	954/2056	393/1947
Quintil	4	2	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,15%	1,44%	0,39%	8,81%	1,31%
Categoría	0,26%	2,29%	2,04%	10,43%	-2,21%
Ranking	1564/2222	1550/2219	1321/2198	1216/2089	886/1897
Quintil	4	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 1374/2192

Quintil: 4

Volatilidad: 8,39%

Ranking: 897/2192

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1291091905

Fecha de constitución: 26/02/2016

Divisa: USD

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR