BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,53%
• Ranking 1538/2197
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia: JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 124,740791 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 08/09/2025

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,53%	12,45%	5,76%	-11,81%	4,82%
Categoría	-0,01%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1538/2197	453/2154	1100/2103	945/2036	387/1928
Quintil	4	2	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,83%	2,48%	2,03%	8,43%	4,74%
Categoría	0,87%	2,42%	2,93%	9,21%	-0,26%
Ranking	1116/2204	999/2199	1214/2177	1140/2079	844/1941
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1167/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 9,08%

Ranking: 797/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1291091905

Fecha de constitución: 26/02/2016

Divisa: USD

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR