BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK PRIVILEGE CAP
- % 2025-6,36%
- Ranking1594/2218
- Fecha23/07/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.
Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 121,085622 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,36% | 12,45% | 5,76% | -11,81% |
| Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1594/2218 | 453/2175 | 1107/2123 | 954/2056 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,15% | 1,44% | 0,39% | 8,81% |
| Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% |
| Ranking | 1564/2222 | 1550/2219 | 1321/2198 | 1216/2089 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1374/2192
Quintil: 4
Volatilidad: 8,39%
Ranking: 897/2192
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1291091905
Fecha de constitución: 26/02/2016
Divisa: USD
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
