NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 27,63%
• Ranking 65/551
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 36,510823 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.785,85

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,67%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	27,63%	28,03%	-16,73%	-20,96%	-5,26%
Categoría	18,22%	15,74%	-15,18%	-12,98%	-0,94%
Ranking	65/551	11/551	182/546	247/525	187/465
Quintil	1	1	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	1,92%	14,96%	29,68%	56,33%	1,24%
Categoría	1,02%	10,40%	19,34%	36,68%	6,78%
Ranking	142/568	126/568	41/550	96/542	99/450
Quintil	2	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,97%

Ranking: 77/553

Quintil: 1

Volatilidad: 19,17%

Ranking: 231/553

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224338

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD