NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -2,01%
• Ranking 221/548
• Fecha 02/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 33,839479 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.582,61

Fecha: 02/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-2,01%	20,72%	28,03%	-16,73%	-20,96%
Categoría	-1,79%	12,99%	15,75%	-15,17%	-12,98%
Ranking	221/548	89/535	11/533	180/528	237/509
Quintil	3	1	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	·	-2,01%	14,46%	24,28%	-9,27%
Categoría	-3,31%	-5,87%	12,36%	6,90%	-12,59%
Ranking	-	93/548	222/525	56/515	65/470
Quintil	-	1	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 155/534

Quintil: 2

Volatilidad: 20,15%

Ranking: 144/534

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224338

Fecha de constitución: 07/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD