NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I INC USD
- % 202424,38%
- Ranking29/604
- Fecha01/11/2024
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 27,790537 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.403,38
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,64%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 24,38% | -16,73% | -20,96% | -5,26% |
| Categoría | 14,60% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 29/604 | 205/597 | 257/565 | 205/502 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -4,50% | 18,04% | 17,18% | -21,25% |
| Categoría | -2,53% | 15,30% | 10,14% | -15,94% |
| Ranking | 518/604 | 172/604 | 126/604 | 137/555 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 117/606
Quintil: 1
Volatilidad: 26,65%
Ranking: 330/606
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224338
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
