NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I INC USD
- % 20262,75%
- Ranking208/617
- Fecha17/09/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 35,484714 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.700,88
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 2,75% | 20,72% | 28,03% | -16,73% |
| Categoría | 1,82% | 13,30% | 16,20% | -15,14% |
| Ranking | 208/617 | 108/591 | 10/574 | 201/548 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -4,58% | -1,84% | 4,67% | 44,35% |
| Categoría | -2,80% | -2,31% | -0,58% | 22,37% |
| Ranking | 334/623 | 155/623 | 220/611 | 87/560 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 160/611
Quintil: 2
Volatilidad: 14,21%
Ranking: 474/611
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224338
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
