NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I INC USD
- % 20258,04%
- Ranking234/585
- Fecha02/04/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 30,908081 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.556,18
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 8,04% | 28,03% | -16,73% | -20,96% |
| Categoría | 5,12% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 234/585 | 11/589 | 202/583 | 251/551 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 0,15% | 9,59% | 29,42% | 3,11% |
| Categoría | -1,44% | 6,43% | 17,96% | -2,61% |
| Ranking | 72/586 | 224/585 | 85/579 | 61/554 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,64%
Ranking: 64/586
Quintil: 1
Volatilidad: 25,26%
Ranking: 271/586
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224338
Fecha de constitución: 07/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
