BL EQUITIES DIVIDEND B CHF HEDGED CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,89%
• Ranking 608/611
• Fecha 22/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 153,338343 EUR

Patrimonio (miles de euros): 584,64

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-5,89%	3,30%	12,19%	-4,88%	26,59%
Categoría	8,89%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,06%
Ranking	608/611	539/597	266/585	221/551	225/509
Quintil	5	5	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,15%	1,97%	-6,71%	8,67%	33,38%
Categoría	2,66%	3,34%	8,92%	40,38%	54,97%
Ranking	608/612	478/612	609/611	561/585	421/509
Quintil	5	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,58%

Ranking: 608/610

Quintil: 5

Volatilidad: 10,75%

Ranking: 339/610

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1305477611

Fecha de constitución: 26/10/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF