BL EQUITIES DIVIDEND B CHF HEDGED CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,97%
• Ranking 606/611
• Fecha 03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 154,839750 EUR

Patrimonio (miles de euros): 590,37

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-4,97%	3,30%	12,19%	-4,88%	26,59%
Categoría	7,62%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,06%
Ranking	606/611	538/597	268/585	220/551	224/509
Quintil	5	5	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,80%	0,84%	-4,82%	10,16%	31,36%
Categoría	0,25%	4,62%	9,41%	37,68%	61,10%
Ranking	110/612	578/612	608/610	542/580	459/508
Quintil	1	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 608/610

Quintil: 5

Volatilidad: 11,35%

Ranking: 310/610

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1305477611

Fecha de constitución: 26/10/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF