BL EQUITIES DIVIDEND B CHF HEDGED CAP
- % 20262,44%
- Ranking437/593
- Fecha12/02/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 157,372566 EUR
Patrimonio (miles de euros):600,03
Fecha: 12/02/2026
1 día: -0,75%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,44% | -5,71% | 3,30% | 12,19% |
| Categoría | 5,46% | 9,35% | 15,29% | 12,37% |
| Ranking | 437/593 | 599/603 | 536/589 | 265/577 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,76% | -0,36% | -5,85% | 9,00% |
| Categoría | 3,20% | 5,74% | 9,58% | 42,64% |
| Ranking | 399/593 | 535/593 | 564/593 | 548/568 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 577/604
Quintil: 5
Volatilidad: 10,25%
Ranking: 296/604
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1305477611
Fecha de constitución: 26/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
