Informe del fondo de inversión

BL-BOND EMERGING MARKETS DOLLAR B CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,32%
  • Ranking1714/2198
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir rentabilidad y apreciación de capital, con volatilidad moderada a través de la búsqueda de un objetivo de inversión sostenible. El compartimento se invertirá principalmente en bonos con tipo de interés fijo o variable de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países emergentes y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados emitidos en monedas de países emergentes. En menor medida, el compartimento se invertirá en bonos de emisores privados de países emergentes e industrializados y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados. Las inversiones se realizarán principalmente en valores emitidos en dólares estadounidenses, monedas de países emergentes o euros.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,227667 EUR

Patrimonio (miles de euros):39.617,42

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,32%8,56%3,51%-2,41%5,46%
Categoría0,51%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1714/2198703/21541476/2103108/2036301/1927
Quintil42411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,22%4,02%-1,50%0,90%7,70%
Categoría1,11%2,98%1,92%13,67%2,27%
Ranking897/2217453/22151608/21881670/2085815/1957
Quintil32453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1525/2188

Quintil: 4

Volatilidad: 8,39%

Ranking: 990/2188

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1305479401

Fecha de constitución: 10/11/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD